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Mediobanca High Yield Credit Portfolio 2025 Mediobanca High Yield Credit Portfolio 2025

MEDIOBANCA HIGH YIELD CREDIT PORTFOLIO 2025

Dalla competenza e dalla forte specializzazione di Mediobanca SGR, nasce una soluzione che permette di investire in strumenti obbligazionari high yield: Mediobanca High Yield Credit Portfolio 2025, un fondo obbligazionario a scadenza che ha l'obiettivo di ottimizzare il rendimento in un orizzonte temporale di 6 anni e di distribuire una cedola annuale per i primi 5 anni.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Buy & Hold gestito
La strategia d’investimento si propone di fondere le caratteristiche tipiche di un investimento obbligazionario, una scadenza predefinita e una cedola periodica, con quelle di un fondo di investimento, caratterizzato da una gestione attiva ed efficiente del portafoglio.

Portafoglio diversificato
Mediobanca High Yield Credit Portfolio 2025 permette di ridurre il rischio connesso alla singola emissione e massimizza le opportunità grazie all’investimento in diversi settori e aree geografiche.

Maggiori opportunità di rendimento
Al fine di cogliere le opportunità sul segmento High Yield, il fondo può investire in obbligazioni in valuta diversa dall’Euro. L’esposizione massima ad investimenti denominati in divise diverse dall'euro non coperti dal rischio di cambio è pari al 30%.

Cedola Target
Il fondo mira a distribuire una cedola per i primi 5 anni con un obiettivo annuo del 2,5% lordo per le classi L e M e del 3% lordo per la classe C.
Non viene data garanzia agli investitori che l’obiettivo di distribuzione sarà effettivamente raggiunto. Nel caso in cui i proventi del fondo non siano sufficienti a coprire l'importo della cedola distribuita può essere distribuito parte del capitale investito. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.


Carta d’identità del fondo

Tipologia Obbligazionario flessibile
Periodo di collocamento Dal 1° febbraio al 21 marzo 2019 1
Modalità di sottoscrizione Il prodotto è sottoscrivibile in un’unica soluzione online, in Filiale e fuori sede.
Classe L – M: importo minimo 1.000€
Classe C: importo minimo 100.000€
Cedola Target Il Fondo ha l’obiettivo di distribuire una cedola annuale predeterminata.
Classe L – M: cedola target 2,5% annuo lordo
Classe C: cedola target 3% annuo lordo
ISIN Classe C: IT0005357527
Classe L: IT0005357568
Classe M: IT0005357584
Politica di investimento Il fondo investe nel segmento obbligazionario High Yield con un orizzonte temporale coerente con questa asset class alla luce delle aspettative di crescita nel medio – lungo periodo e implementando un approccio “Buy and Hold gestito”. L’obiettivo è generare un flusso cedolare ricorrente e preservare il capitale.
Orizzonte temporale Medio – lungo. 6 anni (da marzo 2019 a marzo 2025)
Commissioni di gestione Sono previste commissioni di gestione che possono arrivare fino all’1,50%.
Commissioni e spese Possono essere previste commissioni di sottoscrizione, gestione e rimborso diverse a seconda della classe del fondo. Per i dettagli consultare la documentazione d’Offerta del fondo. È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento. Il valore della quota liquidata sarà valorizzata al NAV corrente al momento del disinvestimento e potrebbe essere soggetta a commissioni di rimborso in base alla classe scelta.

1 Fino alle ore 14:00 del 20 marzo 2019 (incluso) nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (online), fino alle ore 14:00 del 13 marzo 2019 (incluso) in caso di offerta fuori sede e fino alle 14:00 del 20 marzo 2019 (incluso), nel caso di offerta in sede (presso le Filiali di CheBanca!), salvo il caso di proroga o chiusura anticipata dell’Offerta da comunicarsi mediante avviso da pubblicare sui siti internet di Mediobanca SGR (www.mediobancasgr.com) e del Collocatore (www.chebanca.it). La durata del “Periodo di Collocamento” non potrà risultare in ogni caso superiore a tre mesi.

COSA SAPERE PRIMA DI INVESTIRE

Si raccomanda di consultare la Documentazione d'Offerta al fine di ottenere un quadro esaustivo dei termini e delle condizioni applicabili all'investimento, compresi i fattori di rischio.
 Di seguito alcuni dei principali rischi da considerare:

- non viene data garanzia agli investitori che l'obiettivo di distribuzione sarà effettivamente raggiunto. Nel caso in cui i proventi del fondo non siano sufficienti a coprire l'importo della cedola distribuita può essere distribuito parte del capitale investito;
- rischio di cambio derivante dall'esposizione a valute diverse dall'Euro senza copertura del rischio cambio fino al 30% del totale delle attività. Tale rischio deriva dalla variabilità dei tassi di cambio, il cui andamento sfavorevole può negativamente influenzare i rendimenti e il valore di mercato dell'investimento;
- è possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento. Il valore della quota liquidata sarà valorizzata al NAV corrente al momento del disinvestimento, l'importo rimborsato potrebbe essere inferiore rispetto a quello originariamente investito.

Per una più esaustiva comprensione dei rischi connessi alla partecipazione al fondo si faccia espresso riferimento al Prospetto e al Regolamento di Gestione.

SCOPRI COME AVERLO

Per sottoscrivere Mediobanca High Yield Credit Portfolio 2025 è necessario avere un Conto Yellow, il prodotto che ti permette, tramite il dossier titoli collegato, di comprare, vendere, gestire, custodire i tuoi strumento finanziari. 

Se hai già un Conto Yellow accedi alla tua Area Clienti > nella sezione Risparmio e Investimenti > accedi alla sezione Ricerca un fondo.

Puoi cercare il fondo che ti interessa inserendo il nome o il codice ISIN riportato nella tabella precedente.

Se non hai ancora un Conto Yellow, puoi richiederlo totalmente online.  Scopri Conto Yellow

CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni puoi chiamarci al numero 02.3200.4040 (per i Clienti 800.10.10.30), venire in una delle nostre Filiali oppure prenotare una chiamata per essere ricontatto da un nostro specialista:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non costituisce un'offerta o una sollecitazione a investire né una raccomandazione di investimento. Informazioni Importanti: prima dell'adesione leggere le informazioni chiave per gli investitori (KIID Classe C, KIID Classe L, KIID Classe M), il Prospetto e il Regolamento di Gestione disponibili sui siti www.chebanca.it e www.mediobancasgr.com per conoscere le caratteristiche dei Fondi, nonché i relativi rischi e costi e per poter assumere una consapevole decisione di investimento. L'investimento in fondi può non essere adatto a tutti i tipi di investitori e i rendimenti che ne derivano non sono garantiti; l'investitore, al momento del rimborso, potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe diminuire improvvisamente o consistentemente. Le fluttuazioni dipendono inoltre dagli specifici fattori di rischio cui il singolo Fondo è esposto: prima di effettuare operazioni, gli investitori sono pertanto tenuti a leggere il KIID e il Prospetto. Le aliquote fiscali e la base imponibile potrebbero variare nel tempo. Per le condizioni di Conto Yellow consulta i Fogli informativi e il Documento Informativo